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用友T3财务通普及版操作流程

2020-11-20 14:32:24

概述:软件安装完成后桌面出现两个图标:用友T3和系统管理。
1、系统管理:
建立帐套、备份、恢复、建立年度帐、结转上年数据、修改帐套名、启用模块、添加操作员、操作员授权、清理异常情况。
2、用友T3:
日常凭证录入、审核、记账、结转、月结、报表、查询

用友T3财务通普及版操作流程操作:
1、建立帐套:
点开系统管理----系统----注册----用户名为admin、密码为空----确定----帐套----建立----输入帐套名称以及启用的会计期间----下一步----输入单位名称(必录)其他可以不用录入----下一步-----选择企业类型(工业还是商业)以及使用的行业性质(一般为07新会计准则)-----下一步-----供应商和客户是否分类(勾选之后,以后必须分类),存货和外币核算一般不用-----下一步-----完成----确定-----科目编码级次,二级和三级科目一般情况为2位,直接点中对应黄色区域输入2------确定-----小数位数调整----确定-----是否立即启用帐套(是)-----在总账前面点勾-----输入启用时间-----是
2、设置操作员以及权限:
同上进入系统管理----权限菜单-----操作员----增加----输入编号、姓名、密码-----增加----退出----退出-----权限菜单----权限----选择左边框内操作员姓名---增加----选择给予的权限(帐套主管就直接在又上角勾选帐套主管)注意授予权限的帐套和年度。------到此帐套建立完成。
2、进入软件:
点击桌面用友T3-----输入用户名和密码-----选择帐套(用户名和密码必须完全匹配,才会出现帐套)----选择年度帐----登陆日期-----确定
3、期初设置:
A:基础设置菜单----基本信息(调整编码方案和数据精度)、机构设置(部门和公司职员)往来单位(建帐套时勾选了供应商和客户分类的,此处必须分类)财务(凭证类别,一般为记账凭证。会计科目调整)如果客户不需要辅助核算的,只需要调整基本信息菜单和财务菜单。
B:会计科目:根据之前的编码方案设置,以422为例,一级科目默认4位,例如银行1002,现在需要设置2级如科目工商银行和农业银行,那么2级科目为100201工商银行100202农业银行。如果还需要在100201下设置3级科目西街工行和北街工行,那么3级科目为10020101西街工行10020102北街工行。辅助核算的设置:双击需要设置辅助核算的科目-----修改-----将需要的辅助核算勾选上-----确定。例如:应收账款一般设置为客户往来辅助核算,应付账款一般设置为供应商往来辅助核算。例如:管理费用设置成部门辅助核算,凭证牵涉到管理费用时自动弹出对话框,让选择是那个部门发生的费用。
C:期初余额:在会计科目都设置好了之后-----总账-----设置----期初余额(没有辅助核算的科目,直接录入数据,有辅助核算的科目,双击后出现应用框-----点增加,将明细金额录入。  所有填制完成后,点击上方的试算以及对账。完全正确后可以开始下一步操作。
4、日常操作:
A:凭证录入:
总账系统-----填制凭证图标-----增加----填入摘要----科目(记得科目编码可以直接输入,不记得则点击科目名称里的小放大镜查 找)----输入金额-----回车----继续填制
小窍门:空格键—借贷方金额调换。减号---红字和蓝字调换。等号---直接调平。
删除凭证:在填制凭证界面-----制单---作废----整理凭证(选中需要删除的凭证,点确定。提示是否整理凭证断号,例如:删除了10号凭证,选整理断号,则11号凭证及以后凭证统一往前移一位,11号凭证变成10号凭证。不整理则其他凭证号不变,10号凭证为空。
注意:损益类科目中,因为公式设置的关系,收入类不管是蓝字或者红字一定在贷方,费用和成本类不管蓝字或者红字一定在借方,否则生成的报表会出现错误。凭证填制完成,记得点击保存。
B:审核凭证:
按照会计规定制单人和审核人不能为同一人,所以必须要用另外的用户名登陆软件,点击审核凭证图标----选择日期----确定-----随便点开目录中未审核的凭证(可以单张审核,也可以点击菜单中的批量审核),实际情况中,很多单位只有一个会计,制单和审核都是同一人,可以省略审核这一步骤:总账---设置----选项----勾选:未审核的凭证允许记账。
C:记账:
点击记账图标-----全选----确定----下一步----下一步----记账
D:月末转账:
点击月末转账图标----期间损益结转(首次使用需要点击期间损益结转后的小放大镜,在右上角填入本年利润科目的编码,然后鼠标点击下面表内的任意位置,能看到下面表内的损益科目都对应上本年利润科目为正确,然后点击确定)------选好左上角结转的时间-----点击右上角全选----确定-----系统自动生成一张结转凭证,检查凭证时间是否正确,需要修改的直接点击时间修改。修改后点击保存,并记账。
E、月末结账:
点击月末结账图标-----下一步-----对账-----下一步-----查看工作报告,有没有未完成的工作-----下一步-----结账
6、反向操作:
A:反月结:
点击月末结账图标----选中已经结账的月份----同时按下ctrl+shift+F6----输入帐套主管密码(进软件时的密码)。
B:反记账:
点击总账菜单(上方横排菜单第3个)-----期末-----对账----按ctrl+H----提示恢复记账前功能被激活。-----关闭对账窗口(10.8版本无需前面步骤)----点击总账菜单-----凭证-----恢复记账前状态-----点击恢复到N月初状态-----确定-----输入帐套主管密码(进软件的密码)----恢复成功

用友T3财务通普及版操作流程7、财务报表:
点击软件左侧财务报表-----文件菜单----打开----选择工作人员设置好的报表模板-----打开-----数据菜单-选择底部相应月份页码----关键字----录入----输入需要出报表的年月日----确定----提示是否重算-----是-----报表生成。可以点击文件菜单----生成excel----生成----选择保存位置----保存-----保存成功。


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