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天津用友:畅捷通服务期刊-2020-年010期-T+专刊—天津助飞企业管理咨询有限公司

2020-05-08 09:35:23

桃花散尽春已暮,

不觉芳菲夏已至。

助飞科技与您相约在,

人间五月的每一天~


天津用友


分享一

科目有发生,为什么余额表不显示

【问题现象】

       503销售费用,明细账中有发生额,余额表中没有。

【原因分析及解决方案】

       费用类科目在科目明细账中凭证的金额方向都在借方,结转的凭证也是在借方显示,而余额表显示的是发生数,假如借方发生的合计数为0,贷方金额也为0,余额表就不会显示。

       建议可以修改凭证中科目金额录入的方向(录入为贷方红字),然后重新查询余额表。


分享二

收入成本配比结转成本金额与凭证金额不一致

【问题现象】

      总账模块中,收入成本配比结转,过滤出来11月份的金额是5305431.07,但生成凭证后金额是5305477.66 不一致,而且从库存核算,发出商品表中查询金额是5305431.14

【原因分析及解决方案】

       查看收入成本配比结转中销货单SA-2018-11-0115中成本金额与生成凭证带出来的不一致

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    生成凭证

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   销货单对应的销售出库单

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       综上所述,收入成本配比结结转中显示的成本金额是通过数量*单价换算出来的,生成凭证时取的是出库单中的成本,由于单价数据精度问题导致计算结果会有差异。

分享三

       自定义明细表与辅助明细表中查看金额不一样

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【原因分析及解决方案】

      查看科目期初余额与辅助明细账查看一致。

天津用友

     自定义明细表二次过滤项只保留项目,部门做为二次过滤项查看,发现显示的部门为【公司本部】

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     查看部门档案发现108和107都是公司本部的下级部门

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     查询条件分组部门设置显示级次为2-2级

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     查询结果正确:

天津用友g

So,需要参照以下方案处理:

1.查询条件中取消二次过滤项部门,分组设置中勾选部门,级次为2级。

2.自定义明细表中默认显示的级次为1级。


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